全书共分为四篇：第一篇介绍了掌握公式、函数和图表对办公人员有哪些帮助以及学习公式、函数和图表的一些方法；第二篇为公式、函数和图表的基础操作，分3章分别介绍了Excel入门知识、Excel公式与函数基础和Excel图表操作基础；第三篇为公式、函数和图表在实际办公中的应用，包括第4章至第14章，以实例的形式介绍了Excel公式、函数和图表的综合应用，涉及的行业包括行政、人力资源、财务、销售等多个领域；第四篇为全书的最后一章，介绍了如何整合Word、Excel和PowerPoint，打造专业的办公文档和如何实现它们之间的数据交换。

相信很多刚接触企业会计和财务管理工作的人对于该工作都有着这样或那样的疑惑、烦恼，常常不知道工作时从何下手。究其根本，这些都与专业知识和技能知识不足有关。随着计算机与网络的普及，如何使用计算机进行财务管理，已成为相关从业人员必学的知识。
　　目前市场上关于会计和财务管理的图书很多，但很多都是针对某一个方面来介绍的，如针对办公软件知识，或是财务管理技能专业知识等。鉴于此等原因，我们编写了“Office办公无忧”系列丛书，将日常工作中常遇到的财务问题与办公软件基础知识结合起来介绍，让读者在掌握Excel知识的同时，也学会使用Excel解决日常办公中遇到的问题。
主要内容
　　本书以日常财务工作进程为主导，从作为一名会计人员要掌握的知识入手，逐步深入地介绍会计常用单据的编制、会计凭证的填制、记账凭证的查询与打印、日记账账簿的登记、分类账簿的编制、财务报表的编制、员工薪资的管理、固定资产的管理、往来账款的核算与管理、财务数据的分析、财务预算与分析、企业投资财务评估与预测，以及财务收支核算管理系统、进销存管理系统、现金和银行存款管理系统的创建和网络化财务管理等工作的操作方法。
　　在讲解这些财务工作方法时，穿插介绍了Excel的基本知识，如数据的输入、计算、排列、管理与分析等，让读者能更好地掌握Excel的应用。
写作特色
　　— 财务工作实例命名。本书以财务工作中待解决的问题命名，让读者有针对性地学习，掌握Excel能实现的工作，达到举一反三的效果。
　　—“技术拓展”模块。本书中穿插了“技术拓展”模块，让读者掌握更多解决问题的方法，扩展自己的Excel知识。
　　—“财务知识”模块。本书中还穿插了“财务知识”模块，实时地为用户拓展与本章内容相关的财务知识，让读者不仅能成为Excel操作高手，也能成为财务管理的行家。
读者对象
　　本书的读者对象包括：Excel会计与财务初级用户、在校学生、文员、文秘、行政人员等需使用Excel或与财务管理工作打交道的各种人员。本书可作为相关人员的自学参考书，还可作为办公人员的培训教材。

作 者
2011年9月

计算机\基础

华诚科技　编著：专注于计算机基础类、办公类、工业设计类图书的开发；写作风格以实用最为突出；中国青年出版社基础书以及办公类图书、工业设计类图书最优秀的作者

前言
第1篇　当会计财务理论遇上Excel
第0章　一名会计财务人员要掌握什么 2
0.1　会计工作的基本知识 3
0.1.1　会计建账要领 3
0.1.2　制单 4
0.1.3　账簿登记的规则 5
0.1.4　会计如何结账 6
0.1.5　会计需要编制的报表 6
0.2　使用Excel能完成的会计工作有哪些 8
0.2.1　自动完成财务表格编制 9
0.2.2　轻松搞定财务计算问题 10
0.2.3　挖掘数据背后的信息 11
第2篇　用Excel轻松做好会计财务工作
第1章　原始凭证单据的制作 16
1.1　制作缴款单 17
1.1.1　新建与保存工作簿 17
1.1.2　输入数据 18
1.1.3　设置数据格式 19
1.1.4　设置边框样式 22
1.1.5　调整单元格行高 23
1.2　制作进账单 24
1.2.1　打开工作簿 24
1.2.2　手动设置边框及底纹样式 25
1.2.3　手动调整行高与列宽 27
1.3　制作限额领料单 27
1.3.1　插入行或列 27
1.3.2　设置数据有效性 28
第2章　会计凭证的填制 32
2.1　建立会计科目表 33
2.1.1　利用数据有效性创建科目性质列表 33
2.1.2　利用COUNTIF和IF函数获取二级科目编号 34
2.1.3　认识单元格引用方式并复制公式 37
2.2　制作收款凭证 38
2.2.1　输入当前日期 39
2.2.2　复制并重命名工作表 39
2.2.3　定义名称 40
2.2.4　在数据有效性中使用名称 42
2.2.5　使用VLOOKUP函数引用科目名称 43
2.2.6　插入符号标记记账符 45
2.3　制作付款凭证 46
2.3.1　在同一个工作簿中复制工作表 46
2.3.2　清除单元格内容 47
2.4　制作转账凭证 50
2.4.1　复制数据 50
2.4.2　使用单元格样式格式化标题 51
2.4.3　删除工作表 53
第3章　记账凭证的查询与打印 54
3.1　查询记账凭证 55
3.1.1　使用自动筛选功能查询某一条凭证 55
3.1.2　使用自定义筛选功能找出
某段日期的凭证 56
3.1.3　使用高级筛选功能找出符合多个条件的记录 57
3.2　打印记账凭证查询结果 60
3.2.1　调整纸张大小 60
3.2.2　设置纸张方向 61
3.2.3　设置打印区域和打印标题 61
3.2.4　设置页边距和居中方式 63
3.2.5　预览和打印工作表 64
第4章　日记账账簿的登记 65
4.1　创建现金日记账 66
4.1.1　使用COUNTIF函数自动生成凭证编号 66
4.1.2　筛选现金日记账数据 69
4.1.3　复制并整理数据格式 70
4.1.4　使用YEAR函数获取年份 72
4.1.5　使用“自动求和”计算借、贷金额 73
4.2　创建银行存款日记账 74
4.2.1　创建数据透视表 75
4.2.2　创建切片器筛选数据 78
4.2.3　分段组合字段 79
4.2.4　应用数据透视表样式 81
4.2.5　保护工作簿的结构与窗口 83
4.2.6　共享工作簿 84
第5章　总分类账账簿的编制 86
5.1　创建科目汇总表 87
5.1.1　冻结窗格查阅日记账 87
5.1.2　分类合并计算科目数据 88
5.2　建立总分类账表单 91
5.2.1　使用格式刷快速格式化单元格 92
5.2.2　定义名称 93
5.2.3　使用数据有效性序列条件建立分类下拉列表 95
5.2.4　使用函数筛选满足条件的多个数据 97
5.2.5　保护部分单元格 100
5.3　账务核对与平衡检验 102
5.3.1　引用不同工作表中的数据 102
5.3.2　隐藏网格线 104
5.3.3　保护工作表 105
第6章　财务报表的编制 107
6.1　编制资产负债表 108
6.1.1　创建与总账工作表的超链接 108
6.1.2　通过自动填充功能快速输入序号 109
6.1.3　在公式中使用绝对引用列计算期初数和期末数 111
6.1.4　创建迷你柱形图比较期初数与期末数 115
6.2　编制利润表 118
6.2.1　使用公式计算上月和本月的期初数和期末数 118
6.2.2　以数据条表现本月各科目的金额大小 121
6.2.3　创建图表比较利润表中部分项目的情况 123
6.3　编制现金流量表 128
6.3.1　使用函数计算现金流量数据 129
6.3.2　使用公式提取现金流入和流出数据 130
6.3.3　创建折线图表现现金流入、流出情况 132
第7章　员工薪资管理 135
7.1　建立员工工资表 136
7.1.1　导入员工档案数据 136
7.1.2　使用IF函数获取员工基本工资和业绩提成额 137
7.1.3　使用COUNTIF函数统计考勤数据 141
7.1.4　自定义公式计算员工工资 146
7.1.5　使用函数自动生成工资条 148
7.2　以图标划分员工工资等级 149
7.2.1　应用图标集样式 150
7.2.2　隐藏图标所在单元格的数据 152
7.3　建立工资汇总表 153
7.3.1　按部门分类汇总实发工资 154
7.3.2　创建饼图查看工资支出比例 156
第8章　固定资产管理 159
8.1　使用不同方法计算固定资产折旧值 160
8.1.1　使用平均年限法计算折旧值 160
8.1.2　使用固定余额递减法计算折旧值 163
8.1.3　使用双倍余额递减法计算折旧值 165
8.1.4　使用年限总和折旧法计算折旧值 166
8.2　建立固定资产卡片 167
8.2.1　定义编号名称 168
8.2.2　使用函数获取固定资产相关数据 169
8.3　分析固定资产结构 174
8.3.1　创建复合饼图 174
8.3.2　设置第二绘图区数据项个数 175
8.3.3　设计图表布局和格式 176
8.3.4　使用文本框添加说明文本 177
第9章　往来账款的核算与管理 179
9.1　设置应收账款到期判断 180
9.1.1　使用表样式快速设置流水账单格式 180
9.1.2　使用IF与TODAY函数判断账款是否到期 182
9.1.3　使用条件格式设置到期账款自动提醒 183
9.2　编制应收账款催款函 186
9.2.1　使用数据有效性创建下拉列表 186
9.2.2　使用函数自动计算催款总额 188
9.2.3　使用形状绘制图章 189
9.2.4　使用艺术字设置图章文字 191
9.3　应收账款账龄统计与分析 193
9.3.1　使用DAY360函数计算账龄段 194
9.3.2　计算账款笔数及账款总金额 195
9.3.3　创建账龄分配图 197
第10章　财务数据分析 201
10.1　分析企业收支费用趋势 202
10.1.1　创建折线图 202
10.1.2　设置折线图格式 203
10.1.3　添加趋势线 205
10.2　制作企业各区营业额比图 207
10.2.1　排序数据 207
10.2.2　创建条形图 207
10.2.3　设置条形图格式 208
10.3　制作各区营业额百分比图 211
10.3.1　复制图表 212
10.3.2　更改图表类型 213
10.4　分析企业盈亏变化 215
10.4.1　创建面积图 215
10.4.2　设置面积图格式 215
10.4.3　为面积图添加亮色边框 218
10.4.4　设置网格线格式 219
10.4.5　调整图表细节 222
第11章　财务预算与分析 224
11.1　销售预算及分析 225
11.1.1　自定义公式计算预算数据 225
11.1.2　创建堆积柱形图 227
11.1.3　设置堆积柱形图格式 230
11.2　生产费用预算及分析 233
11.2.1　使用SUM函数计算预算数据 233
11.2.2　创建圆环图 235
11.2.3　设置图表格式 236
11.3　现金预算及分析 240
11.3.1　使用柱形图表现各季度现金余额状况 240
11.3.2　计算贷款金额及还款利息 245
第12章　企业投资的财务评估与预测 246
12.1　投资的财务评估 247
12.1.1　使用NPV函数实现净现值评估 247
12.1.2　使用公式实现现值指数法评估 250
12.1.3　使用IRR函数实现内部收益率评估 252
12.2　预测投资收益额 254
12.2.1　使用散点图与趋势线预测投资收益额 254
12.2.2　使用线性函数预测投资收益额 256
12.2.3　使用指数函数预测投资收益额 259
12.2.4　使用回归分析法预测投资收益额 261
12.2.5　比较分析预测结果的正确性 264
12.2.6　保护并共享投资收益额预测结果 265
第3篇　如何设计会计财务系统
第13章　财务收支核算管理系统 270
13.1　管理月销售收入数据 271
13.1.1　录入月销售收入数据 271
13.1.2　按营业点分类汇总月收入数据 276
13.1.3　按产品分类统计收入数据 277
13.1.4　用图表直观表示营业收入比 281
13.2　管理日常支出费用 285
13.2.1　动态分析日常支出费用 285
13.2.2　使用数据透视图动态查看费用支出情况 289
13.3　分析企业收支结构 290
13.3.1　获取月收入与月支出数据 291
13.3.2　用柱形图表示企业收支情况 292
第14章　进销存管理系统 295
14.1　设计商品库存管理表格 296
14.1.1　创建商品入库登记系统 296
14.1.2　创建商品出库登记系统 300
14.1.3　创建商品库存查询系统 304
14.2　保护商品库存管理表格 309
14.2.1　保护商品入库登记系统的固定项不被更改 309
14.2.2　给指定用户分配编辑库存查询表的查询权限 311
14.2.3　加密保护进销存管理系统 315
14.3　设计进销存管理系统界面 316
14.3.1　设计进销存管理界面 316
14.3.2　使用超链接实现工作表的跳转 320
14.3.3　封装进销存管理系统 321
第15章　现金和银行存款管理系统 323
15.1　创建管理系统表单 324
15.1.1　建立现金日记账表单 324
15.1.2　建立银行存款日记账表单 326
15.1.3　设计管理系统操作界面 327
15.2　设计主界面功能事件代码 331
15.2.1　设计现金日记账登记系统 331
15.2.2　设计银行存款日记账登记系统 335
15.2.3　设计余额查询系统 338
15.3　设计用户登录和退出程序 342
15.3.1　设计用户登录程序 342
15.3.2　设计退出程序 345
第4篇　财务在线
第16章　网络化财务管理 348
16.1　局域网共享财务资源 349
16.1.1　设置小型办公局域网 349
16.1.2　共享资源 351
16.1.3　与其他同事协同处理财务数据 352
16.2　远程协同办公 355
16.2.1　将财务数据发送到对方邮箱 355
16.2.2　将财务数据保存到Web页 356
16.3　在线协同处理财务数据 359
16.3.1　登录Windows Live ID账户 359
16.3.2　创建与编辑财务数据 360
16.3.3　多用户协作编辑数据 364